لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
461	1401/10/29	11,033	11,032	10,802	-230	0	1,808,953,326	0	325,841,774	1,493,111,552	16,471,469,770,447
462	1401/10/28	11,033	11,031	10,802	-229	17,675,494	1,808,953,326	0	325,841,774	1,493,111,552	16,470,684,594,044
463	1401/10/27	11,019	11,017	10,796	-221	0	1,791,277,832	0	325,841,774	1,475,436,058	16,254,897,769,950
464	1401/10/26	11,011	11,009	10,789	-220	0	1,791,277,832	23,086,712	325,841,774	1,475,436,058	16,243,730,704,715
465	1401/10/25	11,004	11,002	10,781	-221	0	1,791,277,832	0	302,755,062	1,498,522,770	16,486,568,341,133
466	1401/10/24	11,003	11,001	10,780	-221	0	1,791,277,832	11,650,131	302,755,062	1,498,522,770	16,485,788,354,570
467	1401/10/23	10,988	10,987	10,780	-207	0	1,791,277,832	0	291,104,931	1,510,172,901	16,591,921,784,760
468	1401/10/22	10,988	10,986	10,780	-206	0	1,791,277,832	0	291,104,931	1,510,172,901	16,591,179,374,885
469	1401/10/21	10,987	10,986	10,779	-207	49,000,001	1,791,277,832	0	291,104,931	1,510,172,901	16,590,438,104,069
470	1401/10/20	10,973	10,972	10,774	-198	0	1,742,277,831	7,661,438	291,104,931	1,461,172,900	16,031,517,869,579
471	1401/10/19	10,966	10,964	10,771	-193	61,600,000	1,742,277,831	0	283,443,493	1,468,834,338	16,104,504,517,125
472	1401/10/18	10,958	10,957	10,729	-228	0	1,680,677,831	4,952,230	283,443,493	1,407,234,338	15,418,512,797,922
473	1401/10/17	10,951	10,949	10,737	-212	0	1,680,677,831	5,090,477	278,491,263	1,412,186,568	15,462,143,338,905
474	1401/10/16	10,943	10,942	10,696	-246	0	1,680,677,831	0	273,400,786	1,417,277,045	15,507,219,171,846
475	1401/10/15	10,943	10,941	10,696	-245	0	1,680,677,831	0	273,400,786	1,417,277,045	15,506,393,259,148
476	1401/10/14	10,942	10,940	10,695	-245	14,892,100	1,680,677,831	0	273,400,786	1,417,277,045	15,505,568,968,481
477	1401/10/13	10,928	10,927	10,679	-248	0	1,665,785,731	2,289,586	273,400,786	1,402,384,945	15,323,198,609,019
478	1401/10/12	10,921	10,919	10,668	-251	12,553,840	1,665,785,731	0	271,111,200	1,404,674,531	15,337,673,901,603
479	1401/10/11	10,913	10,912	10,656	-256	7,400,000	1,653,231,891	0	271,111,200	1,392,120,691	15,190,153,116,548
480	1401/10/10	10,906	10,904	10,656	-248	0	1,645,831,891	1,376,500	271,111,200	1,384,720,691	15,099,027,328,314
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳