لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1402/06/05	12,616	12,612	12,803	191	0	2,727,972,615	39,660,000	1,195,721,481	1,542,251,134	19,450,990,461,861
242	1402/06/04	12,607	12,603	12,782	179	0	2,727,972,615	0	1,156,061,481	1,581,911,134	19,936,464,669,333
243	1402/06/03	12,597	12,593	12,740	147	0	2,727,972,615	0	1,156,061,481	1,581,911,134	19,921,742,796,513
244	1402/06/02	12,595	12,592	12,739	147	0	2,727,972,615	0	1,156,061,481	1,581,911,134	19,918,789,421,446
245	1402/06/01	12,594	12,590	12,737	147	12,300,000	2,727,972,615	0	1,156,061,481	1,581,911,134	19,915,856,417,738
246	1402/05/31	12,582	12,578	12,734	156	0	2,715,672,615	4,400,000	1,156,061,481	1,569,611,134	19,742,535,128,605
247	1402/05/30	12,569	12,566	12,714	148	0	2,715,672,615	42,830,000	1,151,661,481	1,574,011,134	19,778,395,262,978
248	1402/05/29	12,560	12,556	12,706	150	17,500,000	2,715,672,615	0	1,108,831,481	1,616,841,134	20,301,584,549,991
249	1402/05/28	12,549	12,547	12,704	157	0	2,698,172,615	0	1,108,831,481	1,599,341,134	20,067,026,777,220
250	1402/05/27	12,540	12,538	12,604	66	0	2,698,172,615	0	1,108,831,481	1,599,341,134	20,052,211,131,237
251	1402/05/26	12,538	12,536	12,602	66	0	2,698,172,615	0	1,108,831,481	1,599,341,134	20,049,564,887,284
252	1402/05/25	12,537	12,534	12,600	66	0	2,698,172,615	10,400,000	1,108,831,481	1,599,341,134	20,046,921,867,488
253	1402/05/24	12,524	12,522	12,584	62	0	2,698,172,615	0	1,098,431,481	1,609,741,134	20,157,786,039,830
254	1402/05/23	12,512	12,510	12,590	80	0	2,698,172,615	0	1,098,431,481	1,609,741,134	20,137,949,573,397
255	1402/05/22	12,503	12,501	12,590	89	12,805,000	2,698,172,615	0	1,098,431,481	1,609,741,134	20,123,086,977,423
256	1402/05/21	12,494	12,492	12,574	82	0	2,685,367,615	0	1,098,431,481	1,596,936,134	19,948,277,662,129
257	1402/05/20	12,484	12,482	12,570	88	0	2,685,367,615	0	1,098,431,481	1,596,936,134	19,933,555,770,411
258	1402/05/19	12,483	12,481	12,569	88	0	2,685,367,615	0	1,098,431,481	1,596,936,134	19,930,623,452,936
259	1402/05/18	12,481	12,479	12,567	88	0	2,685,367,615	14,000,000	1,098,431,481	1,596,936,134	19,927,694,591,411
260	1402/05/17	12,469	12,467	12,558	91	0	2,685,367,615	0	1,084,431,481	1,610,936,134	20,083,578,940,553
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳