صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۳۰ | ۰ % | ۲۰,۳۷۴,۱۰۰ | ۶۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۹,۸۷۲ | ۳۵.۵۶ % | ۴۶,۴۲۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۳۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۴,۸۹۰ | ۶۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۹,۸۷۲ | ۳۵.۵۸ % | ۳۸,۹۹۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۳۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۵,۶۸۹ | ۶۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۹,۸۷۲ | ۳۵.۶ % | ۳۱,۶۳۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۳۲ | ۰ % | ۲۰,۳۷۴,۷۱۷ | ۶۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۸,۲۵۵ | ۳۴.۵۶ % | ۱۰۶,۸۱۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۴۴ | ۰ % | ۲۰,۲۳۱,۹۶۸ | ۶۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۴,۹۵۴ | ۳۴.۱۸ % | ۱۷۲,۵۹۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۵۱ | ۰ % | ۲۰,۲۸۷,۵۹۲ | ۶۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۳,۹۸۶ | ۳۳.۲۵ % | ۹۲,۷۲۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰ % | ۲۰,۱۶۹,۰۸۹ | ۶۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۴,۱۸۶ | ۳۳.۰۶ % | ۸۶,۷۰۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶ | ۰ % | ۲۰,۱۳۵,۹۰۱ | ۶۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۱,۴۵۹ | ۳۳.۳ % | ۱۱۲,۹۶۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶ | ۰ % | ۲۰,۱۲۶,۹۳۹ | ۶۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۴,۴۷۳ | ۳۳.۱۶ % | ۱۸۱,۹۴۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶ | ۰.۰۱ % | ۲۰,۱۱۷,۸۵۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۱,۰۵۱ | ۳۳.۰۶ % | ۱۷۵,۲۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |