صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۱۵ | ۰ % | ۲۰,۴۴۶,۸۹۲ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۶,۹۲۸ | ۳۸.۰۲ % | ۷۱,۶۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۱۸ | ۰ % | ۲۰,۴۶۸,۷۵۴ | ۶۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۲,۵۵۳ | ۳۷.۷ % | ۵۸,۹۷۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۲۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۵,۴۴۲ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۲,۵۵۳ | ۳۶.۴۱ % | ۵۰,۶۴۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۲۵ | ۰ % | ۲۰,۴۰۷,۴۱۸ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۴,۵۵۳ | ۳۶.۱ % | ۴۲,۹۳۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۲۸ | ۰ % | ۲۰,۳۹۱,۸۸۷ | ۶۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۹,۸۶۸ | ۳۶.۲۴ % | ۵۳,۸۷۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۳۰ | ۰ % | ۲۰,۳۷۴,۱۰۰ | ۶۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۹,۸۷۲ | ۳۵.۵۶ % | ۴۶,۴۲۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۳۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۴,۸۹۰ | ۶۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۹,۸۷۲ | ۳۵.۵۸ % | ۳۸,۹۹۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۳۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۵,۶۸۹ | ۶۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۹,۸۷۲ | ۳۵.۶ % | ۳۱,۶۳۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۳۲ | ۰ % | ۲۰,۳۷۴,۷۱۷ | ۶۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۸,۲۵۵ | ۳۴.۵۶ % | ۱۰۶,۸۱۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۴۴ | ۰ % | ۲۰,۲۳۱,۹۶۸ | ۶۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۴,۹۵۴ | ۳۴.۱۸ % | ۱۷۲,۵۹۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |