صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۵,۶۹۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰ % | ۲,۶۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۵,۱۲۹ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۵۱ | ۰.۴۲ % | ۲,۶۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۴,۵۷۳ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۶۷۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۴,۰۴۳ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۴۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۲,۸۵۴ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۵۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۱,۶۶۶ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۵۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۴,۲۳۸ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۸۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۵۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۲,۴۰۲ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۸۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۵۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۱,۶۰۵ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۸۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۵۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۱,۹۶۹ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۸۰ | ۱.۲۴ % | ۲,۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |