صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۳,۰۷۲ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۱ | ۱.۰۸ % | ۹۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۰,۹۵۵ | ۹۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹ | ۰ % | ۸۳۸,۹۳۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۵,۷۷۶ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۶۹ | ۱.۴۳ % | ۹۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۳,۳۴۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹ | ۰ % | ۹۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۱,۷۸۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹ | ۰ % | ۹۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۰,۲۲۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹ | ۰ % | ۹۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۹,۴۹۶ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴۳۸,۱۴۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۳۴,۳۷۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۱,۴۵۴ | ۹۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳ | ۰.۰۲ % | ۲۰۱,۰۳۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۹,۱۷۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |