صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۳۰ | ۰.۰۹ % | ۲۰,۱۰۸,۵۴۷ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۳,۹۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۷ | ۰.۰۸ % | ۲۰,۱۴۴,۶۹۱ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۷ | ۰.۴ % | ۳,۹۷۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۷ | ۰.۰۸ % | ۲۰,۱۴۱,۲۵۹ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۷ | ۰.۴ % | ۳,۹۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۷ | ۰.۰۸ % | ۲۰,۱۳۷,۸۴۷ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۷ | ۰.۴ % | ۴,۰۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۵ | ۰.۱۱ % | ۱۹,۸۵۲,۷۴۶ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۷ | ۰.۱۵ % | ۴,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۸۶ | ۰.۱ % | ۲۰,۶۴۲,۹۵۹ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۱۹ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۶۲۵,۹۸۴ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۲۵ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۱۱۰,۹۸۶ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۷۵ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۱۲۶,۷۶۱ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۸۹ | ۰.۱۹ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۷۵ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۱۲۳,۶۳۳ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۸۹ | ۰.۱۹ % | ۴,۱۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |