صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۱,۰۰۴ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۱۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۸,۷۲۳ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۱۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۷,۸۰۶ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۹ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۰,۹۶۶ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۸۲ | ۰.۷ % | ۳,۱۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۱,۸۹۸ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۹ | ۰.۱۷ % | ۳,۱۹۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۴,۰۱۲ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۱۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۷,۵۸۸ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۴۸ | ۰.۵۱ % | ۳,۲۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۵,۳۲۰ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۴۸ | ۰.۵۱ % | ۳,۲۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۹,۰۱۷ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۸۶ | ۰.۴۶ % | ۳,۲۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۶,۷۴۹ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۸۶ | ۰.۴۶ % | ۳,۲۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |