صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۶,۳۸۶ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۵ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۹,۱۴۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۵ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۱,۹۰۳ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۳ | ۰.۱۷ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۲,۲۶۲ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۳ | ۰.۱۷ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۹,۹۶۷ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۳ | ۰.۱۷ % | ۳,۰۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۹,۸۸۹ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۵۸ | ۲.۲۸ % | ۳,۰۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۶,۵۱۲ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۷۸۶ | ۲.۳۸ % | ۳,۰۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۳,۰۴۹ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۳ | ۰.۲۱ % | ۳,۰۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۷,۹۶۹ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۴۳ | ۰.۵۱ % | ۳,۱۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۱,۳۱۸ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۱۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |