ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۵۶۳,۱۴۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷,۶۶۱,۴۷۰	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۸۵,۷۳۵	۴۹.۷۴ %	۶۲۴,۳۷۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۵۶۲,۶۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۷,۲۲۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۱,۷۳۵	۵۰.۴۶ %	۶۰۲,۵۱۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۵۶۲,۳۵۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۹,۶۶۲	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۵۱,۳۷۸	۵۰.۴۵ %	۵۸۰,۶۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۵۶۲,۰۹۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۳۹,۶۱۰	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۴,۳۷۹	۵۰.۴۱ %	۵۵۸,۸۹۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۵۶۱,۵۷۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۱,۹۹۳	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۷,۲۶۵	۴۹.۸۱ %	۵۳۶,۳۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۵۶۱,۳۰۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۵,۰۹۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۷,۲۶۴	۴۹.۷۹ %	۵۱۵,۹۷۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۵۶۱,۰۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۳۹,۵۳۲	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۰۸,۶۶۲	۴۹.۷۸ %	۴۹۵,۶۲۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵۶۰,۷۸۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۲۳,۹۸۶	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۸,۶۴۱	۴۹.۷۷ %	۴۷۵,۳۲۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۵۶۰,۲۵۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۳۸۹,۷۲۵	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶,۱۱۳,۵۸۷	۴۹.۵ %	۴۵۴,۷۷۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۵۵۹,۹۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۶,۳۵۶,۳۳۹	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲,۵۸۸	۴۸.۹۷ %	۴۳۴,۲۲۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...104 »