صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۵۶۹,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۹۶,۶۷۰ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۹,۲۸۲ | ۴۴.۴۸ % | ۴۵۸,۷۵۳ | ۰.۵۴ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۵۶۹,۲۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۷۷,۰۹۳ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۹,۲۸۲ | ۴۴.۵ % | ۴۳۷,۰۳۷ | ۰.۵۲ % | ۲,۰۱۶,۰۴۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۵۶۹,۰۳۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۴۴,۵۷۱ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۰۳,۴۴۶ | ۴۴.۶ % | ۴۲۵,۶۶۰ | ۰.۵۱ % | ۲,۰۱۴,۵۷۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۵۶۸,۷۶۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۳۴,۵۶۴ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۴,۹۳۱ | ۴۴.۶۳ % | ۴۴۰,۰۸۱ | ۰.۵۲ % | ۲,۰۰۹,۵۷۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۵۶۸,۵۰۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۶۷,۵۷۰ | ۵۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۴,۹۳۱ | ۴۴.۶۲ % | ۴۱۸,۸۳۲ | ۰.۵ % | ۲,۰۰۹,۵۷۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۵۶۸,۲۴۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۶۵,۲۲۷ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۱۲,۴۰۸ | ۴۴.۵۵ % | ۳۹۷,۶۱۴ | ۰.۴۷ % | ۲,۰۰۹,۵۷۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۵۶۷,۷۰۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۲۰,۷۶۴ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۵۲,۰۷۰ | ۴۴.۳۶ % | ۳۷۵,۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۲,۰۰۷,۹۵۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۵۶۷,۴۳۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۰۹,۵۱۳ | ۵۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۹۴,۶۹۵ | ۴۴.۱۵ % | ۴۲۸,۹۱۸ | ۰.۵۱ % | ۲,۰۰۶,۱۹۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۵۶۷,۱۶۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۹۶,۱۳۶ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۱۲,۶۹۷ | ۴۳.۳۵ % | ۴۰۶,۹۱۵ | ۰.۵ % | ۲,۰۰۴,۵۷۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۵۶۶,۸۹۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۷۷,۳۷۸ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۱۲,۶۹۷ | ۴۳.۳۷ % | ۳۸۵,۸۹۱ | ۰.۴۷ % | ۲,۰۰۳,۱۰۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |