ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲,۳۴۱,۹۰۶	۱.۳۴ %	۴,۵۶۹,۳۰۹	۲.۶۲ %	۱۰۰,۲۴۳,۰۲۶	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴,۲۶۲,۸۶۰	۳۶.۸۲ %	۸۰۴,۲۷۱	۰.۴۶ %	۱,۹۱۵,۳۷۸	۱.۱ %	۳۸۰,۲۸۳	۰.۲۲ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۳۴۰,۲۹۴	۱.۳۴ %	۴,۵۷۰,۹۲۱	۲.۶۲ %	۱۰۰,۱۹۴,۰۹۸	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۶۴,۲۴۵,۷۵۶	۳۶.۸۳ %	۷۶۸,۹۲۶	۰.۴۴ %	۱,۹۱۵,۳۷۸	۱.۱ %	۳۸۰,۲۸۳	۰.۲۲ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲,۳۴۰,۹۴۱	۱.۴۴ %	۴,۵۷۲,۵۳۲	۲.۸۱ %	۱۰۰,۲۳۴,۶۴۶	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵۲,۵۷۰,۳۵۳	۳۲.۳ %	۷۳۶,۱۶۶	۰.۴۵ %	۱,۹۱۳,۸۳۲	۱.۱۸ %	۳۶۷,۴۵۰	۰.۲۳ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲,۳۳۸,۹۹۸	۱.۴۴ %	۴,۵۷۴,۱۴۴	۲.۸۲ %	۹۹,۷۹۵,۰۵۵	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۵۲,۵۶۹,۸۴۰	۳۲.۴ %	۶۹۲,۹۹۱	۰.۴۳ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۸ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲,۳۳۷,۳۸۶	۱.۴۴ %	۴,۵۷۵,۷۵۵	۲.۸۲ %	۹۹,۷۴۶,۲۹۲	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۵۲,۵۶۳,۶۷۶	۳۲.۴۲ %	۶۵۵,۵۸۵	۰.۴ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۸ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲,۳۳۵,۷۷۴	۱.۴۴ %	۴,۵۷۷,۳۶۷	۲.۸۲ %	۹۹,۶۹۷,۲۱۸	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۵۲,۵۴۵,۱۸۳	۳۲.۴۲ %	۶۳۰,۵۸۷	۰.۳۹ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۸ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۳۳۴,۱۶۳	۱.۴۴ %	۴,۵۷۸,۹۷۹	۲.۸۳ %	۹۹,۶۴۸,۵۶۵	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۵۲,۵۱۳,۸۳۲	۳۲.۴۲ %	۶۱۹,۶۱۱	۰.۳۸ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۸ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۳۳۲,۵۵۱	۱.۴۴ %	۴,۵۸۰,۵۹۰	۲.۸۳ %	۹۹,۵۸۲,۰۸۲	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵۲,۵۱۳,۸۳۲	۳۲.۴۵ %	۵۷۰,۶۶۱	۰.۳۵ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۸ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۳۳۰,۹۴۰	۱.۴۴ %	۴,۵۸۲,۲۰۲	۲.۸۳ %	۹۹,۵۳۳,۱۷۲	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۰,۴۱۹	۳۲.۳۶ %	۶۳۴,۶۴۳	۰.۳۹ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۸ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۳۲۹,۳۲۸	۱.۴۳ %	۴,۵۸۳,۸۱۳	۲.۸۲ %	۱۰۰,۳۴۰,۱۸۳	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲,۰۷۷,۲۵۹	۳۲.۰۶ %	۸۲۳,۷۶۳	۰.۵۱ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۷ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...101 »