ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲,۳۵۵,۴۹۷	۱.۳۳ %	۴,۵۵۳,۱۹۳	۲.۵۶ %	۱۰۰,۹۴۷,۰۵۶	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۶۶,۶۵۹,۲۴۸	۳۷.۵۱ %	۸۹۸,۴۴۹	۰.۵۱ %	۱,۹۳۷,۷۸۹	۱.۰۹ %	۳۸۰,۹۳۸	۰.۲۱ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲,۳۵۴,۷۴۹	۱.۳۳ %	۴,۵۵۴,۸۰۵	۲.۵۷ %	۱۰۰,۸۳۹,۹۸۲	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵,۹۵۰,۳۸۶	۳۷.۲۸ %	۸۹۴,۲۲۴	۰.۵۱ %	۱,۹۳۶,۲۴۳	۱.۰۹ %	۳۶۵,۴۹۸	۰.۲۱ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲,۳۵۳,۸۰۲	۱.۳۲ %	۴,۵۵۶,۴۱۶	۲.۵۵ %	۱۰۰,۸۴۴,۸۱۸	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۶۷,۸۴۰,۵۶۲	۳۷.۹۴ %	۸۸۱,۲۶۴	۰.۴۹ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲,۳۵۲,۱۹۰	۱.۳۲ %	۴,۵۵۸,۰۲۸	۲.۵۵ %	۱۰۰,۷۹۵,۱۶۱	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۷,۸۳۲,۱۷۸	۳۷.۹۶ %	۸۲۴,۱۰۳	۰.۴۶ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲,۳۵۰,۵۷۹	۱.۳۲ %	۴,۵۵۹,۶۴۰	۲.۵۵ %	۱۰۰,۷۴۵,۸۵۱	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷,۷۰۰,۰۹۹	۳۷.۹۲ %	۸۳۷,۹۹۱	۰.۴۷ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲,۳۴۸,۹۶۷	۱.۳۲ %	۴,۵۶۱,۲۵۱	۲.۵۶ %	۱۰۰,۶۹۶,۵۹۷	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷,۵۶۵,۰۵۸	۳۷.۸۷ %	۹۱۵,۴۸۶	۰.۵۱ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۲,۳۴۷,۳۵۵	۱.۳۲ %	۴,۵۶۲,۸۶۳	۲.۵۶ %	۱۰۰,۶۴۷,۰۳۱	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۶۷,۵۵۰,۲۶۳	۳۷.۸۹ %	۸۷۲,۷۷۷	۰.۴۹ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۲,۳۴۵,۷۴۴	۱.۳۲ %	۴,۵۶۴,۴۷۴	۲.۵۶ %	۱۰۰,۵۹۷,۸۸۵	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۶۷,۵۵۰,۲۶۳	۳۷.۹۱ %	۸۱۵,۳۹۰	۰.۴۶ %	۱,۹۲۶,۵۸۳	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲,۳۴۴,۳۹۸	۱.۳۴ %	۴,۵۶۶,۰۸۶	۲.۶۱ %	۱۰۰,۷۸۹,۴۴۸	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۶۴,۳۳۹,۳۳۹	۳۶.۷۲ %	۸۳۷,۱۹۸	۰.۴۸ %	۱,۹۲۵,۰۳۸	۱.۱ %	۴۰۵,۹۵۳	۰.۲۳ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲,۳۴۳,۵۱۷	۱.۳۴ %	۴,۵۶۷,۶۹۸	۲.۶۲ %	۱۰۰,۲۹۲,۰۰۷	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۶۴,۳۲۰,۴۲۵	۳۶.۸۳ %	۸۰۰,۱۰۲	۰.۴۶ %	۱,۹۱۵,۳۷۸	۱.۱ %	۳۸۰,۲۸۳	۰.۲۲ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...101 »