ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۵۵۸,۴۳۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۸,۷۶۸	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵,۴۷۶,۶۰۴	۴۸.۹۴ %	۳۶۷,۲۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۵۵۸,۱۷۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۳,۱۴۱	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳۵,۶۲۷,۷۲۸	۴۹.۱۳ %	۳۴۹,۱۹۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۵۵۷,۶۶۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۹۵,۴۰۵	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۵,۴۸۹,۹۲۴	۴۹.۴۲ %	۳۲۹,۳۲۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۵۵۷,۳۹۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۹,۹۳۵	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۵,۴۸۹,۹۲۴	۴۹.۴۴ %	۳۰۹,۹۳۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۵۵۷,۱۴۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۸,۹۳۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۳,۵۴۶	۴۹.۱۹ %	۳۶۶,۸۳۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۵۵۶,۸۸۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۳,۴۶۱	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۳,۵۴۶	۴۹.۲۲ %	۳۴۷,۳۲۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۵۵۶,۳۵۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۲۷,۷۴۱	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۳,۵۴۶	۴۹.۲۴ %	۳۲۷,۸۴۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۵۵۶,۱۰۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۹,۴۲۱	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۴,۵۴۹,۴۹۰	۴۸.۷۷ %	۳۰۸,۷۲۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۵۵۵,۸۴۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۵,۸۸۶,۱۱۸	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴,۴۹۵,۴۷۸	۴۸.۸۱ %	۲۹۰,۵۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۵۵,۶۰۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۸۵۳,۹۳۹	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۶,۱۱۳	۴۹.۴۱ %	۳۱۰,۶۷۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...101 »