ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۵۶۱,۵۷۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۱,۹۹۳	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۷,۲۶۵	۴۹.۸۱ %	۵۳۶,۳۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۵۶۱,۳۰۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۵,۰۹۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۷,۲۶۴	۴۹.۷۹ %	۵۱۵,۹۷۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۵۶۱,۰۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۳۹,۵۳۲	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۰۸,۶۶۲	۴۹.۷۸ %	۴۹۵,۶۲۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵۶۰,۷۸۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۲۳,۹۸۶	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۸,۶۴۱	۴۹.۷۷ %	۴۷۵,۳۲۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۵۶۰,۲۵۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۳۸۹,۷۲۵	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶,۱۱۳,۵۸۷	۴۹.۵ %	۴۵۴,۷۷۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۵۵۹,۹۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۶,۳۵۶,۳۳۹	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲,۵۸۸	۴۸.۹۷ %	۴۳۴,۲۲۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۵۵۹,۷۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۶,۳۳۵,۰۳۴	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲,۵۸۸	۴۹ %	۴۱۴,۳۴۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۵۵۹,۴۶۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۳۰۲,۱۰۲	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳۷,۲۷۲,۵۳۵	۵۰.۳۷ %	۴۲۰,۰۰۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۵۵۸,۹۴۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۲۸۶,۳۵۴	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳۷,۲۷۲,۵۳۵	۵۰.۴ %	۳۹۸,۹۲۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۵۸,۶۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۵۸۱,۰۰۲	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۷,۲۷۲,۵۳۵	۵۰.۲۱ %	۳۷۷,۹۰۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...101 »