ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۵۵۸,۹۴۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۲۸۶,۳۵۴	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳۷,۲۷۲,۵۳۵	۵۰.۴ %	۳۹۸,۹۲۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۵۸,۶۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۵۸۱,۰۰۲	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۷,۲۷۲,۵۳۵	۵۰.۲۱ %	۳۷۷,۹۰۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۵۵۸,۴۳۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۸,۷۶۸	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵,۴۷۶,۶۰۴	۴۸.۹۴ %	۳۶۷,۲۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۵۵۸,۱۷۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۳,۱۴۱	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳۵,۶۲۷,۷۲۸	۴۹.۱۳ %	۳۴۹,۱۹۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۵۵۷,۶۶۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۹۵,۴۰۵	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۵,۴۸۹,۹۲۴	۴۹.۴۲ %	۳۲۹,۳۲۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۵۵۷,۳۹۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۹,۹۳۵	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۵,۴۸۹,۹۲۴	۴۹.۴۴ %	۳۰۹,۹۳۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۵۵۷,۱۴۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۸,۹۳۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۳,۵۴۶	۴۹.۱۹ %	۳۶۶,۸۳۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۵۵۶,۸۸۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۳,۴۶۱	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۳,۵۴۶	۴۹.۲۲ %	۳۴۷,۳۲۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۵۵۶,۳۵۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۲۷,۷۴۱	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۳,۵۴۶	۴۹.۲۴ %	۳۲۷,۸۴۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۵۵۶,۱۰۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۹,۴۲۱	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۴,۵۴۹,۴۹۰	۴۸.۷۷ %	۳۰۸,۷۲۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...86 »