ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۵۶۲,۳۵۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۹,۶۶۲	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۵۱,۳۷۸	۵۰.۴۵ %	۵۸۰,۶۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۵۶۲,۰۹۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۳۹,۶۱۰	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۴,۳۷۹	۵۰.۴۱ %	۵۵۸,۸۹۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۵۶۱,۵۷۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۱,۹۹۳	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۷,۲۶۵	۴۹.۸۱ %	۵۳۶,۳۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۵۶۱,۳۰۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۵,۰۹۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۷,۲۶۴	۴۹.۷۹ %	۵۱۵,۹۷۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۵۶۱,۰۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۳۹,۵۳۲	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۰۸,۶۶۲	۴۹.۷۸ %	۴۹۵,۶۲۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵۶۰,۷۸۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۲۳,۹۸۶	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۸,۶۴۱	۴۹.۷۷ %	۴۷۵,۳۲۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۵۶۰,۲۵۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۳۸۹,۷۲۵	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶,۱۱۳,۵۸۷	۴۹.۵ %	۴۵۴,۷۷۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۵۵۹,۹۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۶,۳۵۶,۳۳۹	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲,۵۸۸	۴۸.۹۷ %	۴۳۴,۲۲۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۵۵۹,۷۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۶,۳۳۵,۰۳۴	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲,۵۸۸	۴۹ %	۴۱۴,۳۴۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۵۵۹,۴۶۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۳۰۲,۱۰۲	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳۷,۲۷۲,۵۳۵	۵۰.۳۷ %	۴۲۰,۰۰۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...86 »