صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۶,۹۹۹ | ۹۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۷۱۱ | ۳.۱۸ % | ۳,۱۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۲,۰۷۰ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۵۱۱ | ۱.۵۴ % | ۳,۱۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۲,۲۰۶ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۷۸ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۰,۷۰۳ | ۹۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۳۰ | ۱.۶ % | ۲,۸۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۲,۳۹۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۴ | ۰.۶۶ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۹,۹۷۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۴ | ۰.۶۶ % | ۲,۹۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۷,۵۵۹ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۴ | ۰.۶۶ % | ۲,۹۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۱,۴۲۸ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۱۸ | ۱.۱۶ % | ۲,۹۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۰,۲۸۱ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۵ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۶,۳۸۶ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۵ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |