صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۴۷,۵۲۶ ۹۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۳ ۰.۰۲ % ۲,۸۳۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۳۸,۰۸۵ ۹۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۷۱ ۰.۰۷ % ۲,۸۴۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۱۰,۵۳۶ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۳ ۰.۰۱ % ۲,۸۵۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۶۹,۰۸۷ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۹۱,۸۵۳ ۰.۶۴ % ۲,۸۷۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۶۶,۶۶۲ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۹۱,۸۵۳ ۰.۶۴ % ۲,۸۸۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۶۴,۲۳۹ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۹۱,۸۵۳ ۰.۶۴ % ۲,۸۹۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۷,۷۶۱ ۹۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۵۳ ۰.۳۴ % ۲,۹۱۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۴۶,۵۹۹ ۹۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۵۳ ۰.۳۴ % ۲,۹۲۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۸۰,۶۷۰ ۹۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۵۳ ۰.۳۴ % ۲,۹۳۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۷۱,۶۴۷ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۱ ۰.۰۳ % ۲,۹۵۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %