اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۰۱۲,۰۹۵,۰۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۷,۹۰۴,۹۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷۳,۹۰۰,۷۴۳,۵۹۹,۶۷۴
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۳۰۸
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۲۹۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۲۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۰۸:۵۰:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||