اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۶۵۵,۸۷۱,۷۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۴۴,۱۲۸,۲۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۳,۶۲۹,۳۲۳,۰۵۳,۵۳۸
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۲۰,۰۶۷
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۲۰,۰۵۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۲۰,۲۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱۲:۳۰:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.21
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.21
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||