صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۵ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۴۰۵,۸۸۵ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۰,۶۶۹ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۶۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۵ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۴۰۱,۴۹۸ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۰,۶۶۹ | ۱۱.۰۳ % | ۷,۵۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۲ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۹۳۶,۷۴۱ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۶,۶۷۰ | ۱۰.۲۶ % | ۲۵۰,۵۱۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۹ | ۰.۰۵ % | ۲۲,۲۱۴,۱۳۵ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۲,۶۴۵ | ۸.۸۷ % | ۵,۶۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۷۳۷,۸۴۶ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۶۴۵ | ۸.۵۶ % | ۴,۸۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۷۳۳,۹۲۷ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۶۴۵ | ۸.۵۶ % | ۴,۱۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۱۴۱,۸۴۵ | ۹۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۲۰۶ | ۷.۲۷ % | ۱۹,۴۳۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۱۳۷,۹۳۴ | ۹۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۷,۸۷۸ | ۷.۲۲ % | ۱۸,۷۰۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۲۷۳,۵۱۵ | ۹۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۴۷۴ | ۶.۶۱ % | ۱۷,۹۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۸ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۰۵۶,۰۲۱ | ۹۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۱۵۸ | ۶.۵۹ % | ۱۹۰,۰۹۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |