ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۹۹,۱۲۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱,۰۲۶,۶۷۰	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۶,۴۴۲	۴۲.۸۹ %	۷۳۳,۸۷۳	۰.۵۴ %	۵,۹۴۸,۳۳۷	۴.۳۵ %	۲۳۵,۶۲۳	۰.۱۷ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۰۰,۲۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸,۸۷۰,۴۸۶	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۶,۰۵۰	۴۳.۴۴ %	۷۰۵,۸۸۱	۰.۵۳ %	۵,۹۴۳,۷۶۲	۴.۴۳ %	۲۳۶,۰۸۵	۰.۱۸ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۰۱,۸۴۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۸۱۰,۱۰۲	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۵۶,۷۰۳,۸۸۵	۴۲.۸۱ %	۶۵۳,۴۱۴	۰.۴۹ %	۵,۹۳۹,۱۸۸	۴.۴۸ %	۲۳۲,۵۵۶	۰.۱۸ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۰۳,۶۴۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۶,۳۰۹	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶,۵۱۹,۵۶۸	۴۲.۷۱ %	۶۳۶,۲۰۰	۰.۴۸ %	۵,۹۳۴,۳۴۵	۴.۴۸ %	۲۴۰,۴۱۸	۰.۱۸ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۰۱,۵۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۸۱۹,۸۰۳	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۶,۱۹۱	۴۲.۶۵ %	۶۰۱,۴۰۷	۰.۴۶ %	۵,۹۳۴,۳۴۵	۴.۵ %	۲۳۵,۷۵۴	۰.۱۸ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۰۱,۵۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۷۸۴,۰۵۲	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۶,۱۹۱	۴۲.۶۸ %	۵۵۶,۶۱۹	۰.۴۲ %	۵,۹۲۹,۴۷۶	۴.۵ %	۲۳۵,۷۵۴	۰.۱۸ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۰۱,۵۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۷۴۸,۱۷۹	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۵۶,۲۴۴,۷۰۵	۴۲.۶۷ %	۵۵۳,۳۶۲	۰.۴۲ %	۵,۹۱۹,۹۱۲	۴.۴۹ %	۲۳۵,۷۵۴	۰.۱۸ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۰۲,۰۴۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۸۱۱,۶۴۰	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۵۵,۶۷۷,۰۹۲	۴۲.۴۱ %	۵۳۱,۵۵۳	۰.۴ %	۵,۹۱۴,۹۲۲	۴.۵۱ %	۲۳۷,۰۴۶	۰.۱۸ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۰۲,۰۴۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۹,۱۶۶,۸۶۳	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۲۷,۶۶۶	۴۱.۸۵ %	۴۹۳,۳۵۲	۰.۳۸ %	۵,۹۰۹,۷۸۵	۴.۵۳ %	۲۳۷,۲۷۸	۰.۱۸ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۰۱,۱۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۹,۱۳۴,۸۸۹	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵۱,۷۵۲,۱۳۰	۴۰.۵۵ %	۴۹۸,۸۰۶	۰.۳۹ %	۵,۹۰۴,۷۹۴	۴.۶۳ %	۲۳۱,۸۷۸	۰.۱۸ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...141 »