صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۱ | ۰.۱ % | ۱۹,۶۲۳,۱۷۷ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۶ | ۰.۰۲ % | ۲۷۵,۰۰۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۳۰ | ۰.۰۹ % | ۲۰,۱۰۸,۵۴۷ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۳,۹۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۷ | ۰.۰۸ % | ۲۰,۱۴۴,۶۹۱ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۷ | ۰.۴ % | ۳,۹۷۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۷ | ۰.۰۸ % | ۲۰,۱۴۱,۲۵۹ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۷ | ۰.۴ % | ۳,۹۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۷ | ۰.۰۸ % | ۲۰,۱۳۷,۸۴۷ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۷ | ۰.۴ % | ۴,۰۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۵ | ۰.۱۱ % | ۱۹,۸۵۲,۷۴۶ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۷ | ۰.۱۵ % | ۴,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۸۶ | ۰.۱ % | ۲۰,۶۴۲,۹۵۹ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۱۹ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۶۲۵,۹۸۴ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۲۵ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۱۱۰,۹۸۶ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۷۵ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۱۲۶,۷۶۱ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۸۹ | ۰.۱۹ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |