صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۵۳۰,۱۲۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۳,۳۴۰ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ | ۵۱.۴۸ % | ۳۴۲,۰۱۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۵۲۹,۸۶۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۳,۸۹۴ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ | ۵۱.۵۲ % | ۳۲۱,۰۶۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۵۲۹,۳۳۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۹۴,۳۸۰ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ | ۵۱.۵۵ % | ۳۰۰,۱۵۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۵۲۹,۰۹۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۲,۸۳۳ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۶,۷۸۳ | ۵۰.۷۹ % | ۲۷۹,۱۹۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۵۲۸,۸۲۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۳,۶۱۴ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۰,۵۲۶ | ۵۰.۰۴ % | ۲۶۰,۲۵۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۵۲۸,۵۶۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۸۲,۴۷۱ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۶,۵۲۶ | ۴۹.۹۲ % | ۲۴۱,۵۷۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۵۲۸,۲۹۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۲,۷۶۰ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۷,۵۲۶ | ۵۰.۳۴ % | ۲۲۲,۹۳۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۵۲۷,۷۶۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۰,۵۱۳ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۱,۳۶۴ | ۴۶.۴۷ % | ۲۱۰,۲۹۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۵۲۷,۴۹۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۷۱,۶۶۹ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۱,۳۶۴ | ۴۶.۵ % | ۱۹۴,۵۹۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۸۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۲,۷۱۷ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۸,۴۸۳ | ۴۶.۲۴ % | ۳۰۱,۰۲۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |