صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۱۴,۰۰۲ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۲۸,۱۹۵ | ۴۲.۸۴ % | ۸۸۹,۸۷۰ | ۰.۷ % | ۵,۸۴۲,۶۸۶ | ۴.۵۶ % | ۲۲۳,۶۵۱ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۸۷,۳۳۳ | ۵۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۳,۵۷۳ | ۴۲.۲۳ % | ۸۸۵,۰۸۰ | ۰.۷ % | ۵,۸۳۸,۱۱۱ | ۴.۵۹ % | ۲۲۱,۳۳۸ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۷۴,۶۴۹ | ۵۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۱,۵۸۲ | ۴۳.۹۸ % | ۷۶۸,۴۷۳ | ۰.۵۹ % | ۵,۸۳۳,۵۳۷ | ۴.۴۶ % | ۲۱۹,۶۲۳ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۱۶,۵۱۳ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۸,۲۲۵ | ۴۳.۱۳ % | ۴,۴۰۰,۶۲۳ | ۳.۳۹ % | ۲,۸۲۳,۳۷۸ | ۲.۱۷ % | ۲۲۰,۲۸۶ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۸۳,۱۴۲ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۸۰,۵۶۱ | ۴۳.۱۳ % | ۴,۳۸۴,۳۶۶ | ۳.۳۸ % | ۲,۸۲۲,۸۴۹ | ۲.۱۷ % | ۲۲۰,۲۸۶ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۹,۶۰۵ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۴۵,۰۸۵ | ۴۳.۱۳ % | ۳,۷۷۴,۶۴۹ | ۲.۹۱ % | ۲,۸۲۱,۷۴۳ | ۲.۱۸ % | ۲۲۰,۲۸۶ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۱۴,۶۰۸ | ۵۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۶۸,۶۹۷ | ۴۴.۳۴ % | ۷۴۸,۳۴۱ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۱۹,۲۵۴ | ۲.۲۱ % | ۲۱۹,۰۱۷ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۶۸,۹۲۶ | ۵۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۶۰,۶۰۰ | ۴۴.۴۹ % | ۷۲۱,۸۹۶ | ۰.۵۷ % | ۲,۸۱۶,۹۶۱ | ۲.۲۱ % | ۲۱۷,۴۴۴ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۴۷,۱۰۴ | ۵۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۱۹,۹۷۲ | ۴۴.۶۹ % | ۶۸۹,۲۴۶ | ۰.۵۴ % | ۲,۸۱۴,۸۱۴ | ۲.۱۹ % | ۲۱۵,۷۳۱ | ۰.۱۷ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۸۳,۷۱۷ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۲۴,۴۸۱ | ۴۶.۸۶ % | ۶۹۵,۶۷۸ | ۰.۵۲ % | ۲,۸۱۲,۷۶۷ | ۲.۱ % | ۲۱۸,۷۸۶ | ۰.۱۶ % |