ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۹۰,۳۲۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۹۸,۸۶۸	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۴۶,۰۴۳	۵۳.۹۱ %	۲,۱۴۶,۲۰۵	۰.۷۳ %	۲۱,۶۵۶	۰.۰۱ %	۴۸۶,۰۸۹	۰.۱۷ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۹۱,۴۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۵۵,۹۶۷	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۸۹,۱۴۶	۵۲.۸ %	۴,۵۴۳,۴۹۶	۱.۵۶ %	۲۱,۸۴۵	۰.۰۱ %	۴۹۰,۳۸۱	۰.۱۷ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۹۰,۶۱۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۲۳,۴۳۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۹۴,۴۴۸	۵۳.۱ %	۴,۵۹۰,۸۷۶	۱.۵۷ %	۲۲,۱۳۳	۰.۰۱ %	۴۹۶,۹۲۶	۰.۱۷ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۹۰,۵۰۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۲۲,۸۵۱	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۷,۶۱۹	۵۳.۲۲ %	۴,۶۸۱,۸۰۰	۱.۶ %	۲۲,۱۳۳	۰.۰۱ %	۴۹۶,۹۲۶	۰.۱۷ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۹۰,۳۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۱,۸۲۵	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۷۵,۳۴۳	۵۳.۲۴ %	۴,۵۹۸,۳۱۵	۱.۵۸ %	۲۲,۱۳۳	۰.۰۱ %	۴۹۶,۹۲۶	۰.۱۷ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۹۱,۷۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۳۳,۳۳۹	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۶۷,۳۹۵	۵۳.۲ %	۲,۱۳۳,۷۳۳	۰.۷۳ %	۲۱,۶۵۴	۰.۰۱ %	۴۸۶,۷۴۷	۰.۱۷ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۹۲,۵۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۶۱,۰۷۲	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۲۵,۸۸۴	۵۳.۱۳ %	۲,۰۹۸,۰۷۱	۰.۷۲ %	۲۱,۲۸۰	۰.۰۱ %	۴۷۹,۳۷۷	۰.۱۶ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۹۱,۶۸۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۶۳,۵۷۵	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۰۲,۵۳۸	۵۲.۷۴ %	۲,۰۲۶,۰۶۱	۰.۷ %	۲۰,۶۴۴	۰.۰۱ %	۴۶۰,۶۳۸	۰.۱۶ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۹۰,۰۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۹۰۲,۰۶۰	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۰۶,۶۷۴	۵۳.۳ %	۱,۹۹۳,۹۱۸	۰.۶۸ %	۲۱,۴۱۹	۰.۰۱ %	۴۸۲,۶۴۱	۰.۱۷ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۸۸,۹۸۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۷۹۱,۶۱۵	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۶۴,۸۴۳	۵۲.۴۳ %	۱,۹۴۹,۱۶۶	۰.۶۸ %	۲۰,۹۶۰	۰.۰۱ %	۴۷۰,۵۸۳	۰.۱۶ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...130 »