صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۷۲,۵۸۵ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۰۲۵ | ۱.۵۶ % | ۱,۶۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۱,۰۱۶ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۶۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۴,۹۰۹ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۳۰ | ۰.۷۴ % | ۱,۷۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۳,۹۱۶ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۷۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۲,۷۲۲ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۱,۵۲۹ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۹۰ | ۰.۳۱ % | ۱,۷۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۲,۷۵۳ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۹۰ | ۰.۴ % | ۱,۷۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۷,۸۹۸ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۱۶ | ۰.۹۷ % | ۱,۷۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۷,۰۱۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۶,۸۹۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |