صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۷,۵۳۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۵۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۶,۴۸۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۵۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۷,۹۵۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۰,۴۰۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۶۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۹,۷۸۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۶۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۸,۷۳۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۲ | ۰.۰۱ % | ۶۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۶,۹۳۱ | ۹۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۲۵۴,۸۴۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۹,۳۷۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۶۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۷,۴۴۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۷۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۵,۵۲۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۷۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |