صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۹,۹۶۷ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۳ | ۰.۱۷ % | ۳,۰۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۹,۸۸۹ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۵۸ | ۲.۲۸ % | ۳,۰۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۶,۵۱۲ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۷۸۶ | ۲.۳۸ % | ۳,۰۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۳,۰۴۹ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۳ | ۰.۲۱ % | ۳,۰۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۷,۹۶۹ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۴۳ | ۰.۵۱ % | ۳,۱۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۱,۳۱۸ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۱۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۱,۰۰۴ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۱۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۸,۷۲۳ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۱۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۷,۸۰۶ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۹ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۰,۹۶۶ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۸۲ | ۰.۷ % | ۳,۱۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |