صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۴۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۱۴,۹۰۹ ۹۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۳۰ ۰.۷۴ % ۱,۷۱۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۰۳,۹۱۶ ۹۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۸۹ ۰.۳۱ % ۱,۷۲۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۰۲,۷۲۲ ۹۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۸۹ ۰.۳۱ % ۱,۷۴۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۰۱,۵۲۹ ۹۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۹۰ ۰.۳۱ % ۱,۷۶۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۳۲,۷۵۳ ۹۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۶۱,۹۹۰ ۰.۴ % ۱,۷۷۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۰۷,۸۹۸ ۹۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۵۱۶ ۰.۹۷ % ۱,۷۹۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۹۷,۰۱۵ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۱۶ ۰.۰۲ % ۱,۸۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۴۶,۸۹۲ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۱۶ ۰.۰۲ % ۱,۸۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۳۶,۱۵۸ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۳۹ ۰.۰۸ % ۶,۵۱۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۳۴,۹۶۳ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۳۹ ۰.۰۸ % ۶,۵۳۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %