صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۲,۳۹۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۷,۳۷۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۵,۴۸۰ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۳,۶۰۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۱,۷۴۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۰,۶۹۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۹,۶۳۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۸,۵۸۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۷,۵۳۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۵۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۶,۴۸۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۵۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |