صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۱۶۲ | ۱.۰۶ % | ۱۹,۹۰۵,۰۲۷ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۱۹۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۳۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۹۰ | ۱.۰۵ % | ۱۹,۸۸۰,۱۷۸ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۱۶ | ۰.۰۵ % | ۲,۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۰۳۱ | ۱.۰۸ % | ۱۹,۸۶۶,۱۵۶ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۰۲۷ | ۰.۰۳ % | ۲,۳۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۰۲ | ۱.۰۷ % | ۱۹,۸۵۳,۴۵۶ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۲۰ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۴۹ | ۱.۰۴ % | ۱۹,۸۳۶,۴۹۵ | ۹۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۰۳۵ | ۴.۶۷ % | ۴,۳۳۵ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۹۱ | ۱.۰۱ % | ۲۰,۳۵۸,۲۲۶ | ۹۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۸۹۷ | ۴.۷۸ % | ۴,۳۶۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۹۱ | ۱.۰۱ % | ۲۰,۳۵۵,۲۹۲ | ۹۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۸۹۷ | ۴.۷۸ % | ۴,۳۷۵ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۹۸ | ۱.۰۱ % | ۲۰,۳۵۲,۳۶۱ | ۹۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۸۹۷ | ۴.۷۸ % | ۴,۳۷۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۷۲ | ۱.۰۱ % | ۲۱,۳۳۵,۵۶۰ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۷۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۹۶ | ۱ % | ۲۱,۰۵۷,۱۴۶ | ۹۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۰۴۲ | ۲.۱۱ % | ۱,۹۸۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |