ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۵۸۱,۳۳۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۵۷,۶۹۷,۶۳۸	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۴۷,۵۷۳,۲۴۵	۴۴.۰۳ %	۷۰۳,۹۶۲	۰.۶۵ %	۲,۰۷۵,۷۴۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۵۸۱,۰۶۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱,۷۲۰,۵۶۱	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۴۷,۲۷۵,۵۸۰	۴۶.۴۷ %	۶۷۰,۷۳۰	۰.۶۶ %	۲,۰۷۳,۹۸۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۵۸۰,۵۴۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۶۸۱,۶۸۱	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۴۶,۰۳۶,۲۳۴	۴۵.۸۴ %	۶۳۸,۷۶۲	۰.۶۴ %	۲,۰۷۰,۸۹۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۵۸۰,۲۷۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۵۱,۶۳۶,۰۴۹	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۴,۵۷۵,۲۰۸	۴۵.۰۸ %	۶۰۷,۹۱۳	۰.۶۱ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۵۸۰,۰۱۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۰,۹۵۰,۲۳۴	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵,۷۵۳	۴۸.۶۲ %	۵۸۰,۲۵۶	۰.۵۶ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۵۷۹,۴۹۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۰,۹۲۶,۹۸۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۰,۲۱۰	۴۸.۶۳ %	۵۶۴,۵۷۳	۰.۵۴ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۷۹,۲۲۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱,۵۰۳,۱۸۲	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰,۰۸۷,۸۱۹	۴۸.۰۷ %	۵۴۵,۱۳۳	۰.۵۲ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۵۷۸,۹۶۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۱,۵۸۶,۰۳۶	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰,۶۸۴,۷۳۱	۴۸.۳۵ %	۵۰۷,۳۵۷	۰.۴۸ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۵۷۸,۴۳۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۶۳۳,۱۸۱	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۲,۳۹۲	۵۰.۸۳ %	۵۰۱,۳۴۳	۰.۵ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۵۷۸,۱۷۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۵۸۶,۱۸۱	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۱,۳۵۲,۸۱۸	۵۱.۱۱ %	۴۶۹,۶۴۲	۰.۴۷ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...101 »