ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۶,۳۷۴,۶۴۹	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷,۵۴۱,۵۸۲	۴۳.۹۸ %	۷۶۸,۴۷۳	۰.۵۹ %	۵,۸۳۳,۵۳۷	۴.۴۶ %	۲۱۹,۶۲۳	۰.۱۷ %
۱۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۶,۵۱۳	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶,۰۰۸,۲۲۵	۴۳.۱۳ %	۴,۴۰۰,۶۲۳	۳.۳۹ %	۲,۸۲۳,۳۷۸	۲.۱۷ %	۲۲۰,۲۸۶	۰.۱۷ %
۱۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۶,۲۸۳,۱۴۲	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۸۰,۵۶۱	۴۳.۱۳ %	۴,۳۸۴,۳۶۶	۳.۳۸ %	۲,۸۲۲,۸۴۹	۲.۱۷ %	۲۲۰,۲۸۶	۰.۱۷ %
۱۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۹,۶۰۵	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵,۹۴۵,۰۸۵	۴۳.۱۳ %	۳,۷۷۴,۶۴۹	۲.۹۱ %	۲,۸۲۱,۷۴۳	۲.۱۸ %	۲۲۰,۲۸۶	۰.۱۷ %
۱۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۷,۱۱۴,۶۰۸	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶,۵۶۸,۶۹۷	۴۴.۳۴ %	۷۴۸,۳۴۱	۰.۵۹ %	۲,۸۱۹,۲۵۴	۲.۲۱ %	۲۱۹,۰۱۷	۰.۱۷ %
۱۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۶,۹۶۸,۹۲۶	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵۶,۷۶۰,۶۰۰	۴۴.۴۹ %	۷۲۱,۸۹۶	۰.۵۷ %	۲,۸۱۶,۹۶۱	۲.۲۱ %	۲۱۷,۴۴۴	۰.۱۷ %
۱۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۷,۲۴۷,۱۰۴	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵۷,۴۱۹,۹۷۲	۴۴.۶۹ %	۶۸۹,۲۴۶	۰.۵۴ %	۲,۸۱۴,۸۱۴	۲.۱۹ %	۲۱۵,۷۳۱	۰.۱۷ %
۱۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹۹,۰۵۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۳,۷۱۷	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۴,۴۸۱	۴۶.۸۶ %	۶۹۵,۶۷۸	۰.۵۲ %	۲,۸۱۲,۷۶۷	۲.۱ %	۲۱۸,۷۸۶	۰.۱۶ %
۱۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۲,۹۰۰,۷۲۴	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۸,۸۱۴	۴۹.۰۷ %	۶۶۵,۷۴۱	۰.۵۱ %	۲,۸۱۲,۷۶۷	۲.۱۵ %	۲۱۲,۹۲۴	۰.۱۶ %
۱۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۲,۹۱۴,۲۶۶	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۶۴,۱۹۷,۹۵۳	۴۹.۰۴ %	۶۷۶,۲۵۱	۰.۵۲ %	۲,۸۱۰,۶۲۰	۲.۱۵ %	۲۱۲,۹۲۴	۰.۱۶ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...101 »