صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۴۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۱۰,۶۶۳ ۰.۰۴ % ۲۲,۰۱۴,۲۰۹ ۸۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۶,۲۷۰ ۱۰.۳۶ % ۱۸,۳۱۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۱۰,۶۶۳ ۰.۰۴ % ۲۲,۰۰۹,۸۳۳ ۸۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۶,۲۷۰ ۱۰.۳۶ % ۱۷,۱۰۷ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۱۰,۶۶۳ ۰.۰۴ % ۲۲,۰۰۵,۴۱۶ ۸۹.۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۴۰۷ ۱۰.۱۹ % ۱۵,۹۰۰ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۱۰,۷۳۷ ۰.۰۴ % ۲۱,۹۸۶,۰۱۴ ۸۹.۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۴۰۷ ۱۰.۲ % ۱۴,۶۹۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۱۰,۷۳۷ ۰.۰۴ % ۲۱,۹۸۱,۶۲۳ ۸۹.۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۴۰۷ ۱۰.۲ % ۱۳,۴۹۰ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۱۰,۸۰۷ ۰.۰۴ % ۲۱,۹۶۳,۲۲۰ ۸۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۴۰۷ ۱۰.۲۱ % ۱۲,۲۸۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۱۰,۸۳۴ ۰.۰۴ % ۲۱,۹۲۷,۹۲۲ ۸۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۶۶۹ ۱۰.۰۹ % ۳۴۵,۸۲۲ ۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۱۱,۰۲۵ ۰.۰۴ % ۲۲,۴۱۰,۲۷۷ ۸۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۰,۶۶۹ ۱۱.۰۳ % ۹,۸۸۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۱۱,۰۲۵ ۰.۰۴ % ۲۲,۴۰۵,۸۸۵ ۸۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۰,۶۶۹ ۱۱.۰۳ % ۸,۶۸۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۱۱,۰۲۵ ۰.۰۴ % ۲۲,۴۰۱,۴۹۸ ۸۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۰,۶۶۹ ۱۱.۰۳ % ۷,۵۴۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %