صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۷۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۷۷,۸۰۶ ۹۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۴۹ ۰.۱۶ % ۳,۱۶۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۷۰,۹۶۶ ۹۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۷۲,۷۸۲ ۰.۷ % ۳,۱۸۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۸۱,۸۹۸ ۹۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۹۱۹ ۰.۱۷ % ۳,۱۹۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۳۴,۰۱۲ ۹۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۸,۵۴۷ ۰.۰۸ % ۳,۲۱۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۲۷,۵۸۸ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۴۸ ۰.۵۱ % ۳,۲۲۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۲۵,۳۲۰ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۴۸ ۰.۵۱ % ۳,۲۴۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۲۹,۰۱۷ ۹۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۴۶,۳۸۶ ۰.۴۶ % ۳,۲۶۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۲۶,۷۴۹ ۹۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۴۶,۳۸۶ ۰.۴۶ % ۳,۲۷۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۷۹۹,۸۲۷ ۹۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۷۱۸ ۱.۴ % ۳,۲۹۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۹۱,۹۵۳ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۳,۷۱۸ ۰.۳۵ % ۳,۳۰۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %