ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۷۹,۵۶۴	۰.۸۹ %	۱۹,۹۲۶,۰۴۳	۹۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۰.۰۱ %	۳۳,۸۹۹	۰.۱۷ %	۲,۲۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۱۰,۹۳۳	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۶۴	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۰۷,۹۷۸	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۸۱	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۰۵,۰۲۷	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۹۹	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۱۱,۸۹۰	۱.۰۵ %	۱۹,۸۸۰,۱۷۸	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۲۱۶	۰.۰۵ %	۲,۲۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۱۶,۰۳۱	۱.۰۸ %	۱۹,۸۶۶,۱۵۶	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۷,۰۲۷	۰.۰۳ %	۲,۳۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۲	۱.۰۷ %	۱۹,۸۵۳,۴۵۶	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۴,۳۲۰	۰.۰۲ %	۲,۲۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۱۸,۳۴۹	۱.۰۴ %	۱۹,۸۳۶,۴۹۵	۹۴.۲۶ %	۰	۰ %	۹۸۳,۰۳۵	۴.۶۷ %	۴,۳۳۵	۰.۰۲ %	۲,۱۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۱	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۸,۲۲۶	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۶۹	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۱	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۵,۲۹۲	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۷۵	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...83 »