صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۸۵۵,۹۸۳ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۸,۰۹۲ | ۳۲.۷۳ % | ۱۶۴,۷۲۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۶۲۶,۳۳۱ | ۶۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۴,۷۳۵ | ۳۲.۷۸ % | ۱۵۸,۱۰۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۶۳۷,۸۳۱ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۴,۷۳۵ | ۳۲.۷۷ % | ۱۵۱,۴۸۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۶۴۰,۴۸۰ | ۶۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۴,۵۴۰ | ۳۲.۷۳ % | ۱۴۴,۸۸۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۶۲۸,۳۸۲ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۷,۳۱۸ | ۳۲.۷۱ % | ۱۳۸,۲۸۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۳۸۳,۷۳۵ | ۶۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۸,۳۱۸ | ۳۳.۱۸ % | ۱۳۱,۶۹۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۱۶۵,۷۰۳ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۱,۳۱۴ | ۳۳.۰۱ % | ۱۲۴,۹۲۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۱۴۸,۳۵۳ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۱,۳۱۴ | ۳۳.۰۴ % | ۱۱۸,۳۴۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۱۳۱,۱۸۳ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۱,۳۱۴ | ۳۳.۳۳ % | ۱۱۱,۷۸۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰ % | ۲۰,۱۲۲,۶۹۷ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۱,۳۱۴ | ۳۳.۳۵ % | ۱۰۵,۲۳۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |