صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۶,۵۹۹ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۳ | ۰.۳۴ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۰,۶۷۰ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۳ | ۰.۳۴ % | ۲,۹۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۱,۶۴۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۲,۶۲۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۰,۱۷۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۷,۷۲۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۴,۲۶۸ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۵,۲۷۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۴ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۶,۲۸۱ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۴۴ | ۰.۵۷ % | ۳,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۷,۲۹۲ | ۹۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۳۹۰ | ۳.۶۲ % | ۳,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |