ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵۴۷,۲۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۴,۸۲۰	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۸,۴۶۸	۵۳.۰۴ %	۳۰۴,۳۱۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۵۴۶,۹۴۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۲,۰۵۳	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۱,۰۸۸	۵۲.۸۲ %	۴۰۶,۹۰۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۵۴۶,۶۸۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۱,۰۰۹	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۱,۰۸۸	۵۲.۸۵ %	۳۸۴,۴۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵۴۶,۴۰۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۸,۲۰۵	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۳۱,۷۱۱,۵۸۹	۵۲.۱۴ %	۳۰۴,۲۵۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۵۴۵,۸۸۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۷,۸۹۵	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۱,۵۶۱,۴۷۴	۵۲.۱ %	۲۸۷,۴۳۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۵۴۵,۶۱۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۰۱,۴۴۷	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲,۶۷۴	۵۲.۱۳ %	۲۶۸,۰۵۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۴۵,۳۵۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۶۸۹,۹۰۹	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲,۶۷۴	۵۲.۱۶ %	۲۴۵,۰۴۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۴۵,۰۹۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۶۷۸,۵۶۶	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۱,۱۲۲,۵۶۱	۵۱.۴۹ %	۶۴۲,۴۴۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۵۴۴,۸۲۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۸,۳۰۵,۷۸۸	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱,۰۳۵,۲۴۹	۵۱.۶۹ %	۶۹۶,۸۶۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۵۴۴,۲۹۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۸,۳۸۵	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۳,۳۱۴	۵۱.۷۲ %	۷۲۷,۰۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...74 »