صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۲۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۷,۰۶۵ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۸۹۱ ۰.۰۸ % ۳,۱۰۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۵,۵۷۴ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۸۹۱ ۰.۰۸ % ۳,۱۰۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۴,۰۸۴ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۸۹۱ ۰.۰۸ % ۳,۱۱۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۱,۳۱۶ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۸۹۱ ۰.۰۸ % ۳,۱۲۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۴۳,۹۷۵ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۷۴ ۰.۰۹ % ۳,۱۲۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۴۲,۴۹۰ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۷۴ ۰.۰۹ % ۳,۱۳۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۴۱,۰۰۶ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۷۴ ۰.۰۹ % ۳,۱۴۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۴۷,۳۷۴ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۵,۶۵۸ ۰.۱ % ۳,۱۴۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۴۰,۶۹۷ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۵,۶۵۸ ۰.۱ % ۳,۱۵۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۳۹,۲۱۷ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۵,۶۵۸ ۰.۱ % ۳,۱۶۱ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %