ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۱۰,۹۳۳	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۶۴	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۰۷,۹۷۸	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۸۱	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۰۵,۰۲۷	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۹۹	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۱۱,۸۹۰	۱.۰۵ %	۱۹,۸۸۰,۱۷۸	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۲۱۶	۰.۰۵ %	۲,۲۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۱۶,۰۳۱	۱.۰۸ %	۱۹,۸۶۶,۱۵۶	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۷,۰۲۷	۰.۰۳ %	۲,۳۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۲	۱.۰۷ %	۱۹,۸۵۳,۴۵۶	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۴,۳۲۰	۰.۰۲ %	۲,۲۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۱۸,۳۴۹	۱.۰۴ %	۱۹,۸۳۶,۴۹۵	۹۴.۲۶ %	۰	۰ %	۹۸۳,۰۳۵	۴.۶۷ %	۴,۳۳۵	۰.۰۲ %	۲,۱۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۱	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۸,۲۲۶	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۶۹	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۱	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۵,۲۹۲	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۷۵	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۸	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۲,۳۶۱	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۷۴	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...44 »