لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/02/15	14,933	14,935	14,994	59	0	5,443,193,325	0	2,126,344,144	3,326,849,181	49,687,898,113,370
2	1403/02/14	14,924	14,926	14,985	59	0	5,443,193,325	0	2,126,344,144	3,326,849,181	49,658,213,417,855
3	1403/02/13	14,915	14,918	14,976	58	0	5,443,193,325	0	2,126,344,144	3,326,849,181	49,628,599,961,154
4	1403/02/12	14,907	14,909	14,966	57	34,826,870	5,443,193,325	0	2,126,344,144	3,326,849,181	49,598,910,884,407
5	1403/02/11	14,920	14,923	14,957	34	144,374,428	5,408,366,455	0	2,126,344,144	3,292,022,311	49,126,528,167,586
6	1403/02/10	14,882	14,885	14,950	65	32,264,569	5,263,992,027	0	2,126,344,144	3,147,647,883	46,854,077,078,304
7	1403/02/09	14,870	14,873	14,938	65	0	5,231,727,458	22,199,798	2,126,344,144	3,115,383,314	46,334,949,787,370
8	1403/02/08	14,858	14,860	14,922	62	33,649,640	5,231,727,458	0	2,104,144,346	3,137,583,112	46,626,026,538,934
9	1403/02/07	14,845	14,848	14,909	61	0	5,198,077,818	0	2,104,144,346	3,103,933,472	46,087,327,315,126
10	1403/02/06	14,838	14,840	14,901	61	0	5,198,077,818	0	2,104,144,346	3,103,933,472	46,063,421,364,333
11	1403/02/05	14,830	14,832	14,893	61	242,656,894	5,198,077,818	0	2,104,144,346	3,103,933,472	46,038,654,930,138
12	1403/02/04	14,833	14,836	14,886	50	0	4,955,420,924	0	2,104,144,346	2,861,276,578	42,448,750,833,428
13	1403/02/03	14,809	14,811	14,874	63	49,976,362	4,955,420,924	0	2,104,144,346	2,861,276,578	42,377,648,989,902
14	1403/02/02	14,796	14,798	14,868	70	39,872,947	4,905,444,562	0	2,104,144,346	2,811,300,216	41,602,576,912,266
15	1403/02/01	14,784	14,786	14,857	71	20,972,871	4,865,571,615	0	2,104,144,346	2,771,427,269	40,978,158,790,881
16	1403/01/31	14,771	14,774	14,848	74	0	4,844,598,744	0	2,104,144,346	2,750,454,398	40,633,983,876,468
17	1403/01/30	14,763	14,765	14,840	75	0	4,844,598,744	0	2,104,144,346	2,750,454,398	40,611,802,717,965
18	1403/01/29	14,760	14,762	14,836	74	0	4,844,598,744	0	2,104,144,346	2,750,454,398	40,602,547,309,981
19	1403/01/28	14,759	14,761	14,824	63	88,177,440	4,844,598,744	0	2,104,144,346	2,750,454,398	40,599,931,699,051
20	1403/01/27	14,735	14,736	14,819	83	27,146,250	4,756,421,304	0	2,104,144,346	2,662,276,958	39,232,504,913,223
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳