لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1402/10/15	13,732	13,728	13,827	99	0	3,984,858,695	0	1,584,191,981	2,410,666,714	33,094,803,969,569
122	1402/10/14	13,725	13,721	13,820	99	0	3,984,858,695	0	1,584,191,981	2,410,666,714	33,077,578,776,008
123	1402/10/13	13,718	13,714	13,813	99	8,745,080	3,984,858,695	0	1,584,191,981	2,410,666,714	33,060,357,158,887
124	1402/10/12	13,722	13,718	13,805	87	6,570,000	3,976,113,615	0	1,584,191,981	2,401,921,634	32,949,154,508,576
125	1402/10/11	13,700	13,697	13,800	103	67,914,000	3,969,543,615	0	1,584,191,981	2,395,351,634	32,808,059,620,679
126	1402/10/10	13,690	13,686	13,797	111	0	3,901,629,615	8,042,000	1,584,191,981	2,327,437,634	31,853,138,269,279
127	1402/10/09	13,679	13,675	13,786	111	25,607,000	3,901,629,615	0	1,576,149,981	2,335,479,634	31,938,399,761,501
128	1402/10/08	13,669	13,665	13,781	116	0	3,876,022,615	0	1,576,149,981	2,309,872,634	31,563,713,100,897
129	1402/10/07	13,662	13,658	13,774	116	0	3,876,022,615	0	1,576,149,981	2,309,872,634	31,547,608,020,627
130	1402/10/06	13,655	13,651	13,767	116	0	3,876,022,615	2,600,000	1,576,149,981	2,309,872,634	31,531,583,707,323
131	1402/10/05	13,658	13,654	13,754	100	36,665,000	3,876,022,615	0	1,573,549,981	2,312,472,634	31,574,716,855,612
132	1402/10/04	13,637	13,633	13,748	115	11,006,000	3,839,357,615	0	1,573,549,981	2,275,807,634	31,025,891,925,669
133	1402/10/03	13,626	13,622	13,738	116	51,408,000	3,828,351,615	0	1,573,549,981	2,264,801,634	30,851,890,074,809
134	1402/10/02	13,616	13,612	13,737	125	0	3,776,943,615	3,676,000	1,573,549,981	2,213,393,634	30,128,197,251,443
135	1402/10/01	13,605	13,601	13,738	137	0	3,776,943,615	0	1,569,873,981	2,217,069,634	30,154,824,089,101
136	1402/09/30	13,598	13,594	13,731	137	0	3,776,943,615	0	1,569,873,981	2,217,069,634	30,139,744,798,608
137	1402/09/29	13,592	13,588	13,724	136	0	3,776,943,615	6,254,000	1,569,873,981	2,217,069,634	30,124,518,212,682
138	1402/09/28	13,595	13,591	13,716	125	0	3,776,943,615	737,000	1,563,619,981	2,223,323,634	30,216,419,367,680
139	1402/09/27	13,574	13,570	13,694	124	0	3,776,943,615	55,309,000	1,562,882,981	2,224,060,634	30,179,551,939,548
140	1402/09/26	13,563	13,559	13,670	111	0	3,776,943,615	0	1,507,573,981	2,279,369,634	30,906,073,139,899
«1...3 4 5 678 9 10 11...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳