ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۷۱,۷۸۵	۰.۷۹	۱۷۱,۷۸۵	۰.۴۳	۲۹۳,۰۹۳	۰.۶۸	۵۳۰,۳۹۰	۱.۰۶
سایر سهام	-۱۷۰,۹۴۷	-۰.۷۸	-۱۷۰,۹۴۷	-۰.۴۳	-۲۹۲,۲۶۵	-۰.۶۸	-۵۲۹,۵۳۴	-۱.۰۵
اوراق مشارکت	۱۷,۵۵۷,۷۰۶	۸۰.۵۷	۲۲,۲۰۱,۴۵۴	۵۵.۷۱	۲۲,۶۱۶,۷۷۴	۵۲.۴	۲۴,۰۲۳,۱۶۹	۴۷.۸۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۱۳۶,۱۹۸	۱۸.۹۸	۱۷,۳۸۵,۹۶۲	۴۳.۶۲	۲۰,۲۲۷,۴۱۰	۴۶.۸۷	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۴۵
سایر دارایی‌ها	۷۷,۶۵۲	۰.۳۶	۲۶۶,۳۴۶	۰.۶۷	۳۱۳,۰۹۳	۰.۷۳	۳۶۲,۶۵۳	۰.۷۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد