لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	1402/09/05	13,377	13,373	13,474	101	93,500,000	3,639,352,615	0	1,481,515,481	2,167,837,134	28,989,621,298,142
162	1402/09/04	13,367	13,362	13,463	101	0	3,545,852,615	0	1,481,515,481	2,074,337,134	27,718,050,663,398
163	1402/09/03	13,357	13,352	13,477	125	0	3,545,852,615	0	1,481,515,481	2,074,337,134	27,696,948,545,581
164	1402/09/02	13,351	13,347	13,471	124	0	3,545,852,615	0	1,481,515,481	2,074,337,134	27,685,591,424,935
165	1402/09/01	13,346	13,341	13,466	125	0	3,545,852,615	0	1,481,515,481	2,074,337,134	27,674,411,435,892
166	1402/08/30	13,326	13,322	13,478	156	0	3,545,852,615	64,560,000	1,481,515,481	2,074,337,134	27,633,574,327,000
167	1402/08/29	13,316	13,311	13,443	132	0	3,545,852,615	0	1,416,955,481	2,138,897,134	28,471,868,915,258
168	1402/08/28	13,316	13,311	13,439	128	94,000,000	3,545,852,615	0	1,416,955,481	2,138,897,134	28,471,867,207,187
169	1402/08/27	13,306	13,301	13,439	138	0	3,451,852,615	0	1,416,955,481	2,044,897,134	27,199,810,314,879
170	1402/08/26	13,296	13,291	13,429	138	0	3,451,852,615	0	1,416,955,481	2,044,897,134	27,179,049,347,327
171	1402/08/25	13,291	13,287	13,424	137	0	3,451,852,615	0	1,416,955,481	2,044,897,134	27,169,670,870,823
172	1402/08/24	13,286	13,282	13,419	137	0	3,451,852,615	0	1,416,955,481	2,044,897,134	27,160,184,271,317
173	1402/08/23	13,279	13,274	13,431	157	22,600,000	3,451,852,615	0	1,416,955,481	2,044,897,134	27,144,479,119,012
174	1402/08/22	13,265	13,261	13,427	166	0	3,429,252,615	0	1,416,955,481	2,022,297,134	26,817,161,534,735
175	1402/08/21	13,255	13,251	13,421	170	0	3,429,252,615	0	1,416,955,481	2,022,297,134	26,796,690,972,547
176	1402/08/20	13,245	13,241	13,416	175	49,100,000	3,429,252,615	0	1,416,955,481	2,022,297,134	26,776,236,365,606
177	1402/08/19	13,235	13,230	13,410	180	0	3,380,152,615	0	1,416,955,481	1,973,197,134	26,106,185,879,672
178	1402/08/18	13,231	13,227	13,407	180	0	3,380,152,615	0	1,416,955,481	1,973,197,134	26,098,601,653,465
179	1402/08/17	13,228	13,223	13,403	180	0	3,380,152,615	0	1,416,955,481	1,973,197,134	26,091,024,667,199
180	1402/08/16	13,218	13,214	13,388	174	0	3,380,152,615	0	1,416,955,481	1,973,197,134	26,072,980,728,998
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳