لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1403/01/26	14,722	14,724	14,809	85	0	4,729,275,054	101,950,656	2,104,144,346	2,635,130,708	38,799,929,917,431
22	1403/01/25	14,710	14,712	14,784	72	0	4,729,275,054	40,813,550	2,002,193,690	2,737,081,364	40,267,293,824,930
23	1403/01/24	14,698	14,699	14,772	73	0	4,729,275,054	0	1,961,380,140	2,777,894,914	40,833,496,893,770
24	1403/01/23	14,690	14,691	14,764	73	0	4,729,275,054	0	1,961,380,140	2,777,894,914	40,810,600,944,336
25	1403/01/22	14,682	14,683	14,755	72	0	4,729,275,054	0	1,961,380,140	2,777,894,914	40,787,862,333,282
26	1403/01/21	14,674	14,675	14,746	71	0	4,729,275,054	6,813,846	1,961,380,140	2,777,894,914	40,765,318,686,536
27	1403/01/20	14,674	14,675	14,736	61	0	4,729,275,054	0	1,954,566,294	2,784,708,760	40,865,046,469,312
28	1403/01/19	14,650	14,650	14,730	80	0	4,729,275,054	0	1,954,566,294	2,784,708,760	40,796,636,105,328
29	1403/01/18	14,638	14,638	14,722	84	0	4,729,275,054	6,836,672	1,954,566,294	2,784,708,760	40,762,453,292,740
30	1403/01/17	14,626	14,626	14,720	94	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,828,298,882,795
31	1403/01/16	14,618	14,618	14,711	93	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,805,733,036,901
32	1403/01/15	14,610	14,609	14,703	94	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,782,852,189,064
33	1403/01/14	14,614	14,614	14,680	66	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,794,581,475,939
34	1403/01/13	14,590	14,590	14,663	73	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,727,257,929,345
35	1403/01/12	14,582	14,581	14,654	73	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,704,466,017,969
36	1403/01/11	14,574	14,573	14,645	72	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,681,705,325,351
37	1403/01/10	14,579	14,577	14,633	56	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,693,621,474,620
38	1403/01/09	14,571	14,569	14,624	55	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,671,153,836,352
39	1403/01/08	14,563	14,561	14,616	55	32,308,640	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,648,635,348,293
40	1403/01/07	14,541	14,541	14,609	68	27,551,804	4,696,966,414	0	1,947,729,622	2,759,236,792	40,123,111,250,260
«123 4 5 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳