لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1402/12/15	14,331	14,327	14,438	111	0	4,462,005,507	20,979,021	1,912,933,176	2,559,072,331	36,663,770,646,246
62	1402/12/14	14,307	14,304	14,431	127	0	4,462,005,507	46,166,760	1,891,954,155	2,580,051,352	36,904,245,040,277
63	1402/12/13	14,296	14,292	14,404	112	0	4,462,005,507	0	1,845,787,395	2,626,218,112	37,534,051,541,577
64	1402/12/12	14,284	14,280	14,398	118	0	4,462,005,507	35,028,724	1,845,787,395	2,626,218,112	37,503,528,263,733
65	1402/12/11	14,273	14,269	14,396	127	0	4,462,005,507	0	1,810,758,671	2,661,246,836	37,972,853,132,502
66	1402/12/10	14,265	14,261	14,389	128	0	4,462,005,507	0	1,810,758,671	2,661,246,836	37,953,001,069,656
67	1402/12/09	14,258	14,254	14,381	127	0	4,462,005,507	0	1,810,758,671	2,661,246,836	37,933,074,646,854
68	1402/12/08	14,261	14,257	14,370	113	0	4,462,005,507	0	1,810,758,671	2,661,246,836	37,941,962,863,173
69	1402/12/07	14,238	14,234	14,365	131	0	4,462,005,507	7,030,371	1,810,758,671	2,661,246,836	37,880,281,983,456
70	1402/12/06	14,226	14,222	14,340	118	0	4,462,005,507	0	1,803,728,300	2,668,277,207	37,949,466,528,649
71	1402/12/05	14,219	14,215	14,333	118	0	4,462,005,507	0	1,803,728,300	2,668,277,207	37,929,916,203,576
72	1402/12/04	14,215	14,211	14,329	118	0	4,462,005,507	0	1,803,728,300	2,668,277,207	37,918,601,679,460
73	1402/12/03	14,207	14,204	14,322	118	0	4,462,005,507	0	1,803,728,300	2,668,277,207	37,898,938,231,404
74	1402/12/02	14,200	14,196	14,314	118	4,228,628	4,462,005,507	0	1,803,728,300	2,668,277,207	37,879,199,517,562
75	1402/12/01	14,191	14,188	14,313	125	35,293,287	4,457,776,879	0	1,803,728,300	2,664,048,579	37,796,959,708,991
76	1402/11/30	14,168	14,165	14,310	145	0	4,422,483,592	42,417,815	1,803,728,300	2,628,755,292	37,235,589,753,269
77	1402/11/29	14,157	14,153	14,280	127	0	4,422,483,592	0	1,761,310,485	2,671,173,107	37,805,660,219,201
78	1402/11/28	14,145	14,142	14,271	129	0	4,422,483,592	0	1,761,310,485	2,671,173,107	37,774,449,353,186
79	1402/11/27	14,134	14,130	14,198	68	0	4,422,483,592	0	1,761,310,485	2,671,173,107	37,743,535,946,204
80	1402/11/26	14,126	14,123	14,233	110	0	4,422,483,592	0	1,761,310,485	2,671,173,107	37,723,748,336,374
«1 2 345 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳