لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1403/01/06	14,517	14,517	14,605	88	31,010,957	4,669,414,610	0	1,947,729,622	2,731,684,988	39,656,912,613,638
42	1403/01/05	14,506	14,505	14,596	91	72,458,529	4,638,403,653	0	1,947,729,622	2,700,674,031	39,174,344,165,048
43	1403/01/04	14,495	14,493	14,606	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,091,868,476,942
44	1403/01/03	14,487	14,485	14,598	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,070,144,774,698
45	1403/01/02	14,478	14,477	14,590	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,048,449,111,865
46	1403/01/01	14,470	14,469	14,582	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,026,781,441,267
47	1402/12/29	14,462	14,461	14,574	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,006,789,617,938
48	1402/12/28	14,454	14,453	14,566	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	37,984,951,145,709
49	1402/12/27	14,474	14,469	14,505	36	69,251,119	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,028,961,575,843
50	1402/12/26	14,426	14,422	14,478	56	34,688,498	4,496,694,005	0	1,947,729,622	2,558,964,383	36,904,811,421,550
51	1402/12/25	14,414	14,410	14,476	66	0	4,462,005,507	0	1,947,729,622	2,524,275,885	36,374,492,283,861
52	1402/12/24	14,407	14,403	14,469	66	0	4,462,005,507	0	1,947,729,622	2,524,275,885	36,355,923,469,403
53	1402/12/23	14,400	14,395	14,461	66	0	4,462,005,507	3,473,187	1,947,729,622	2,524,275,885	36,337,387,340,083
54	1402/12/22	14,402	14,398	14,475	77	0	4,462,005,507	27,833,832	1,944,256,435	2,527,749,072	36,394,461,483,572
55	1402/12/21	14,379	14,374	14,458	84	0	4,462,005,507	0	1,916,422,603	2,555,582,904	36,734,484,697,580
56	1402/12/20	14,367	14,362	14,485	123	0	4,462,005,507	0	1,916,422,603	2,555,582,904	36,704,156,975,899
57	1402/12/19	14,355	14,350	14,471	121	0	4,462,005,507	0	1,916,422,603	2,555,582,904	36,673,405,565,038
58	1402/12/18	14,343	14,339	14,464	125	0	4,462,005,507	0	1,916,422,603	2,555,582,904	36,643,586,666,403
59	1402/12/17	14,336	14,331	14,456	125	0	4,462,005,507	0	1,916,422,603	2,555,582,904	36,625,329,330,637
60	1402/12/16	14,329	14,324	14,449	125	0	4,462,005,507	3,489,427	1,916,422,603	2,555,582,904	36,607,275,804,339
«1 234 5 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳