ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱.۶۱ |
(۳۳.۲۳) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۵۵ |
۲۲۷.۹۱ |
۶۵۲.۴۶ |
۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۵ |
(۲۳.۰۳) |
۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۷.۳۲) |
(۸۹.۷۶) |
۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۳.۸۵ |
۳۸.۶۸ |
۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۶۴ |
۲۵.۳۸ |
۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۵.۶۸ |
(۴۴.۸۵) |
۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۲.۳ |
(۲۸.۶۵) |
۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۷.۳۶) |
(۶۶.۳۷) |
۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۱.۵ |
۷۹.۷۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۵.۸۴ |
(۶۹.۲۴) |
۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۵.۸۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۲.۴۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
|